На этой неделе постоянные авторы Technical Roundup обсуждают продолжающееся отсутствие волатильности на криптовалютных рынках: консолидацию ниже $20 тыс. в BTC/USD и продолжающийся диапазон у $1300 в ETH/USD. Завершает выпуск обзор S&P500 в преддверии закрытия месяца.
https://coinmarketcap.com/coins/views/all/
$20 тыс. продолжает действовать как сопротивление
Писать сегодняшний обзор довольно тяжело. В сущности, по нашим таймфреймам и для нашей системы рынок вообще не сдвинулся с места. Биткойн/доллар всё ещё ниже $20–21 тыс. ETH/USD всё ещё ниже $1400. S&P500 всё ещё в области месячного сопротивления $3710–3760. Рынки, которые нас интересуют, находятся либо ниже ключевых уровней, либо у сопротивления.
Наш взгляд на биткойн/доллар сводится к трем основным компонентам.
Во-первых, движение выше $21 тыс. в нашем понимании выглядело бы привлекательно. Это бы означало больший максимум на дневном таймфрейме и восстановление к уровню пика прошлого цикла. После этого либо продолжение импульса, либо, может быть, небольшой откат с бóльшим минимумом к ~$20 тыс. могут предоставить привлекательную возможность для позиционирования в расчете на силу.
Во-вторых, неудачный пробой ниже $18–19 тыс. (со скорым восстановлением) тоже выглядел бы в наших глазах привлекательно. Это бы означало наличие покупателей, готовых войти в рынок ниже минимума текущего диапазона. Соответственно, восстановление в прежний диапазон после неудавшегося пробоя вниз будет бычьим сигналом и признаком силы рынка.
Наконец, любая сила на крипторынке должна как минимум не отставать от рисковых индексов, а в идеале и превосходить их. Не хотелось бы, чтобы S&P500 продолжал демонстрировать силу, а биткойн/доллар отставал от этого тренда. К сожалению, именно так ситуация выглядела в последние пару недель, и теперь мы бы хотели увидеть признаки относительной силы криптовалют.
Более широкий контекст по-прежнему состоит в сжатии волатильности на криптовалютных рынках. Опять же, волатильность в BTC/USD опустилась ниже S&P500. Меньшая волатильность и относительная слабость не выглядят привлекательной комбинацией. Исторически импульсы от подобных подавленных уровней волатильности были довольно сильными, так что, когда рынок придет в движение, пытаться сыграть против него, вероятно будет весьма опрометчиво. Мы писали об этом подробнее пару недель назад.
Ethereum как стейблкойн с привязкой к $1300
Курс ETH/USD по-прежнему прочно приклеен к $1300.
$1400 — ближайшее сопротивление и уровень максимума предыдущего цикла. Ближайшая поддержка — $1200. $1300 — середина диапазона, способная забрать все ваши деньги, прежде чем рынок достигнет уровней, имеющих гораздо большее значение.
Нет ничего удивительного в том, что здесь также применимы все соображения, изложенные выше в отношении биткойна: восстановление выше пика прошлого цикла = хорошо, неудачный пробой вниз = хорошо, всё остальное неинтересно.
Некоторые трейдеры сочли целесообразным перейти к более детализированному анализу и вырезать гораздо более узкий торговый диапазон, чтобы уловить текущие движения.
В случае ETH/USD внутридневной диапазон находится где-то между поддержкой $1270 и сопротивлением $1380. Это около $100 или 8% от края до края. На практике, учитывая, что вы вряд ли сможете захватить в точности эти уровни, эту цифру можно смело округлять в меньшую сторону. И не забудьте еще вычесть комиссии.
Возможности для дискреционных трейдеров извлечь хоть какую-то прибыль из таких параметров весьма скромные. Если пытаться торговать это краткосрочно, то размер позиций должен отражать сокращение пространства для ошибки и пониженную волатильность.
Активным скальперам здесь, может, и есть за что зацепиться, но мы пишем еженедельный обзор с точки зрения свинг-трейдинга, и наше видение не изменилось. Это следствие того, что рынок попросту не сдвинулся с места. И мы, конечно, надеемся, что это скоро изменится.
S&P500 поднимается выше сопротивления
S&P500 торгуется выше сопротивления в последнюю торговую неделю месяца.
Помимо технических уровней, мы всё ещё ждем, пока аппетит к риску на крипторынках будет не отставать от S&P500. Хотя сила в фондовых индексах сама по себе означает меньше препятствий для крипторынка, это будет куда менее полезно, если наши веселые интернет-понци не присоединятся к этим ралли.
Как мы уже писали на прошлой неделе, нисходящий тренд в S&P500 был очень последовательным и «техническим» («уважал» технические уровни). После пробоя вниз, восстановление в прежний диапазон вместо успешного теста сопротивления стало бы первым значимым изменением в этой тенденции.
В данном случае это означает месячное закрытие выше верхней границы кластера сопротивления ($3760).
Разумеется, мы не любители открывать позиции прямо перед закрытием месяца (особенно когда рынок торгуется на уровне технического сопротивления), но надеемся, что само закрытие может внести некоторую ясность.
Медвежьим фактором, с другой стороны, мог бы стать неудачный прорыв выше недавнего дневного максимума ($3800), который к закрытию месяца вернул бы рынок в кластер сопротивления. Помимо самого закрытия, наше внимание на этой неделе будет сосредоточено на том, будет ли попытка большего максимума на дневном таймфрейме в этой области успешной или нет.
В заключение предложим посматривать за газетными заголовками на этой неделе, может быть, чуть внимательнее. В частности, на подходе данные по ВВП США и важные отчеты о прибыли. А полный список основных событий на ближайшие дни можно глянуть здесь.
Всем удачи и спасибо, что читаете!
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Подписывайтесь