Рынок находится в медвежьем тренде, и всем интересно, как долго он продлится. Но важно не только это, но и то, как «выжить» в медвежьем рынке, сохранив капитал и увеличив возможности грамотно им распорядиться, когда тренд вновь сменится на бычий.
Сначала окинем взглядом общую картину. Инфляция в США и других развитых странах находится на 40-летних максимумах, ФРС решительно повышает ставки и, если верить последним публичным заявлениям, пока не намерена замедлять этот процесс. А это уже сейчас крупнейшее повышение процентной ставки с 1994 года.
В дополнение к этому мы имеем затяжной вооруженный конфликт в Европе на фоне не преодоленных еще (хоть и подзабытых) последствий пандемии, набирающую обороты атаку регуляторов на криптопроекты и банкротство крупных игроков крипторынка, попросту не рассчитанных на устойчивость в нынешних рыночных условиях. Даже если худшее и правда уже позади, длительная «криптозима» не должна застать нас врасплох: надо быть к ней готовыми.
В этой статье я хочу поделиться с новичками криптосферы некоторыми правилами выживания на медвежьих рынках. И я вовсе не хочу сказать, что эти правила позволят вам зарабатывать на медвежьем рынке. Но они могут помочь вам более спокойно пережить этот период и эффективнее распорядиться своими активами при переходе от медвежьего тренда к бычьему.
Важно однако, что все эти правила не являются инвестиционными советами. Инвестиции в криптоактивы сопряжены с риском, и мы рекомендуем всегда проводить собственное исследование.
Правило 1: Покупайте на минимумах и частями
Никто не знает заранее, какой из минимумов окажется долгосрочным дном. Даже если вы специалист в анализе рынков, даже такие люди, как Илон Маск или президент Сальвадора со всеми их советниками, не могут точно определить рыночное дно.
И если вы действительно хотите поохотиться за дном в этой волне медвежьих рынков, то будет лучше разобраться со своими активами. Лишние USDT или иные средства, которые не были инвестированы, можно разделить на несколько частей, затем определить несколько уровней поддержки для интересующего актива и расставить на них лимитные ордера. Таким образом, хоть вы и не определите дно, но значительно снизите среднюю стоимость покупки.
Тем, кто не хочет разбираться с тем, как определить уровни поддержки, и расставлять ордера вручную, я бы посоветовал обратить внимание на торгового бота Vtrading Super Martin. Общая сумма инвестиций здесь делится на несколько частей, их может быть и 10 или 15. Если цена актива упадет на определенный фиксированный процент, система автоматически приобретет его для вас.
Правило 2: Сосредоточьтесь на «голубых фишках» крипторынка
Понятно, что на бычьем рынке любой шиткойн может взлететь до небес. Но когда приходит медвежий рынок… Как говорится, «никогда не знаешь, кто купается голым, пока не наступит отлив». Медвежий рынок покажет вам, какие проекты выдержат испытание, а какие провалятся.
В текущем общем тренде, если у вас нет точного понимания, какой проект может представлять ценность в долгосрочной перспективе, лучше сосредоточиться на «голубых фишках», таких как Bitcoin и Ethereum. Это прекрасные инвестиции, которые помогут избежать чрезмерного риска и выжить на медвежьем рынке.
Имея некоторый опыт в инвестировании, вы можете подобрать и какие-то другие активы в соответствии с собственными представлениями. Лучше те, что существуют уже какое-то время, являются относительно инфраструктурными и продолжают жить и развиваться в условиях медвежьего рынка.
Само собой, по-хорошему это подразумевает необходимость ознакомиться с большим количеством уайтпейперс, провести дополнительные исследования и при этом будет лучше уже иметь некоторый опыт инвестиций в криптовалюты.
Упомянутые выше «голубые фишки», даже если упадут на 80-90% на медвежьем рынке, определенно вырастут, когда вернется бычий тренд. Однако о многочисленных подражателях того же утверждать нельзя.
Всегда необходимо изучать проекты в соответствии с тем, о чем мы только что говорили, чтобы понять, продолжает ли этот проект развиваться в период медвежьего рынка, активна ли команда разработчиков и продолжает ли поставлять обновления. Если вы считаете инвестицию рискованной, надо вовремя остановить потерю этой части средств. Вы должны найти способ инвестировать в лучшие монеты на рынке, иначе вы действительно потеряете деньги. Если вы зафиксируете эту часть убытка и вложите остаток в «голубые фишки» крипторынка, то потеряете в моменте, но восстановите эту потерю в будущем.
Правило 3: Больше наблюдайте, предпринимайте меньше действий и оптимизируйте позиции
Больше наблюдать и меньше предпринимать — значит собирать больше информации и больше учиться. Корректировать позиции тоже нужно нечасто, иначе, скорее всего, это превратится в гонку за локальными подъемами и падениями на медвежьем рынке. На самом деле сильнейшие криптоактивы, как правило, не подразумевают необходимости совершать частые торговые операции.
Под оптимизацией позиций я имею в виду главным образом имеющиеся у вас позиции помимо «голубых фишек». Вы можете взглянуть на те инвестиции, что у вас остаются на данный момент. Некоторые из них могут быть прибыльными, и, возможно, будет лучше закрыть их раньше, чем позже они станут убыточными.
Другие инвестиции, к примеру, потеряли около 20% стоимости. И я сам, например, почти наверняка закрыл бы все подобные убыточные позиции. Но если среди них есть такие, что уже потеряли 70 или 80 % стоимости, вероятно, их можно оставить как есть, ибо могут ли они потерять еще существенно больше?
Поэтому каждую валюту и каждый проект, в который вы инвестируете, нужно внимательно изучить сейчас, чтобы понять, уверены ли вы в том, что он выживет в медвежьем рынке и снова будет расти в бычьем.
Правило 4: Продолжайте учиться
На бычьем рынке новые проекты очень активны, особенно подражатели, и сделок тоже больше — это естественно. Но в медвежьем скорость проектов значительно замедляется. Пожалуй, лучшее, что можно сделать на медвежьих рынках, — это соблюдать спокойствие и учиться. Они как будто созданы для этого. Когда в следующем бычьем тренде появится какой-то хороший проект, у вас будет достаточное понимание и правильная оптика, чтобы его определить.
Кто-то замечает, что знаний так много, и непонятно, за что браться и с какой стороны к ним подступиться.
Например, вы могли бы узнать, что происходило в рыночных макроциклах до и после первых четырех медвежьих рынков. Какие проекты в итоге выжили? Какие выделяются из общей массы? Какие проекты мертвы?
Поищите новости того времени: как прежние медвежьи рынки соотносились с общей экономической обстановкой.
Составьте планы: например, изучите какие-то DeFi-инвестиции, рынок NFT или торговлю опционами.
Новые знания — это как раз то, в чем можно сильно прибавить на медвежьих рынках.
Правило 5: Стейкинг стейблкойнов
Друзья советовали держаться от этих стейблкойнов подальше — такое впечатление произвел на всех инцидент с LUNA и UST. Но вам стоит узнать о стейблкойнах побольше.
]
На самом деле их много и разных. UST был алгоритмическим стейблкойном. У него не было долларового обеспечения в пропорции один к одному. Когда в его алгоритме обнаружилась лазейка, он ушел в смертельную спираль. Но даже у этого есть свои плюсы. Смертельная спираль UST может стать тревожным сигналом для других стейблкойнов.
Есть множество методов их реализации и многие платформы предоставляют залоговое обеспечение в стейблкойнах.
Например, на Binance вы можете заложить BUSD или воспользоваться аналогичной опцией на Curve, крупнейшей платформе для залога стабильных монет.
Правило 6: Найдите следующую перспективную нишу
Медвежий рынок на самом деле — отличная возможность для обучения. Я бы рекомендовал изучить все проекты, которые становились популярными ранее. Например, Sushi, Compound или Curve, Axie infinity и StepN — почему они становятся популярными? Почему некоторые проекты выживают? Некоторые из них просто умирают? (Какие и что их отличает?)
После просмотра большого количества проектов у вас разовьется собственное понимание и ощущения касаемо различных направлений, и вы будете иметь собственное независимое суждение. Когда в будущем появится новый проект, вы будете знать, как на него смотреть на какой стадии жизненного цикла и какие примерно у него перспективы.
В осмысленном криптовалютном инвестировании вам понадобится обрабатывать большое количество информации, но вы должны иметь собственные инвестиционные идеи и логику.
Правило 7: Вступайте в комьюнити на ранней стадии проекта
Поскольку на бычьем рынке зарабатывать легко, эти проекты могут за короткое время собрать большой капитал, а также привлечь большое количество высококлассных талантов. Поэтому в периоды, когда они активно набирают персонал, требования к кандидатам могут быть очень высокими. Но на медвежьем рынке всё по-другому. В условиях общего спада зачастую проекты оказываются очень ограничены в выборе. И если у вас есть готовность помочь, то вы вполне можете быть им интересны.
Вы можете выбрать одну, две или три таких компании и приносить какую-то пользу их сообществам. В процессе у вас будет возможность многому научиться и очень существенно сократить дистанцию до полноценного трудоустройства. Когда наступит бычий рынок и популярность проекта будет расти, у вас будут хорошие шансы стать полноправным участником его команды.
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Подписывайтесь